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9月30日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3764，跌0.33%
本站消息，9月30日，招商招旭纯债A最新单位净值为1.3764元，累计净值为1.3764元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%，近3个月上涨0.12%，近6个月上涨1.41%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旭纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.82%，现金占净值比1.34%。 该基金的基金经理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：天弘中债1-3年国开债发起A最新净值1.0109，跌0.07%
本站消息，9月30日，天弘中债1-3年国开债发起A最新单位净值为1.0109元，累计净值为1.119元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中债1-3年国开债发起A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.96%，现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为刘洋、任明，基金经理刘洋于......【更多...】
2024-10-14
