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9月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1958，涨0.34%
本站消息，9月30日，嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1958元，累计净值为1.2272元，较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.69%，近3个月上涨1.7%，近6个月上涨3.59%，近1年上涨5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比6.73%，债券占净值比125.82%，现金占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0247，跌0.12%
本站消息，9月30日，华夏鼎禄三个月定开债券A最新单位净值为1.0247元，累计净值为1.2673元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%，近3个月上涨0.18%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎禄三个月定开债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.67%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3764，跌0.33%
本站消息，9月30日，招商招旭纯债A最新单位净值为1.3764元，累计净值为1.3764元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%，近3个月上涨0.12%，近6个月上涨1.41%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旭纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.82%，现金占净值比1.34%。 该基金的基金经理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：天弘中债1-3年国开债发起A最新净值1.0109，跌0.07%
本站消息，9月30日，天弘中债1-3年国开债发起A最新单位净值为1.0109元，累计净值为1.119元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中债1-3年国开债发起A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.96%，现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为刘洋、任明，基金经理刘洋于......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0485，跌0.29%
本站消息，9月30日，东方臻慧纯债债券A最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.1566元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨0.04%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.66%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212，跌0.08%
本站消息，9月30日，浦银安盛盛通定开债券最新单位净值为1.1212元，累计净值为1.2262元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.96%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为郑双超、张蕴文，基金经理郑双超于2......【更多...】
2024-10-14
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