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9月30日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0247，跌0.12%
本站消息，9月30日，华夏鼎禄三个月定开债券A最新单位净值为1.0247元，累计净值为1.2673元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%，近3个月上涨0.18%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎禄三个月定开债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.67%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0485，跌0.29%
本站消息，9月30日，东方臻慧纯债债券A最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.1566元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨0.04%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.66%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起......【更多...】
2024-10-14
