9月30日基金净值:东方臻慧纯债债券A最新净值1.0485,跌0.29%
本站消息,9月30日,东方臻慧纯债债券A最新单位净值为1.0485元,累计净值为1.1566元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.66%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为刘长俊,刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.86%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。