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9月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1958，涨0.34%
本站消息，9月30日，嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1958元，累计净值为1.2272元，较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.69%，近3个月上涨1.7%，近6个月上涨3.59%，近1年上涨5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比6.73%，债券占净值比125.82%，现金占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212，跌0.08%
本站消息，9月30日，浦银安盛盛通定开债券最新单位净值为1.1212元，累计净值为1.2262元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.96%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为郑双超、张蕴文，基金经理郑双超于2......【更多...】
2024-10-14
